崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)公司營業(yè)款收取、日常費用支付及資金管理,保障營業(yè)款收取和各項費用支出準(zhǔn)確無誤;對公司現(xiàn)金安全管理負(fù)責(zé)。
2.一旦所有付款批準(zhǔn)程序完成,即在所有文件上蓋上“已付款”字樣,防止日后出現(xiàn)重復(fù)付款的風(fēng)險。
3.負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金日記賬的登記,各銀行賬戶密碼的管理以及銀行單據(jù)的領(lǐng)??;確保銀行、現(xiàn)金日記賬數(shù)據(jù)信息真實、有效、準(zhǔn)確;
4.負(fù)責(zé)當(dāng)日經(jīng)營資金日報的編制,確保數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確,及時呈報上級領(lǐng)導(dǎo)。
5.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金安全及備用金零錢充足,及時將營業(yè)款存儲至銀行賬戶;及時換取零錢,保證票務(wù)組零錢供應(yīng);
6.負(fù)責(zé)銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制,月末核對各銀行賬戶余額,調(diào)整差異,編制余額調(diào)節(jié)表。
7.確保明細(xì)分類賬和支持文件能妥善維護(hù)以便支持總賬等
任職要求
1、所需專業(yè):本科以上學(xué)歷,財務(wù)會計相關(guān)專業(yè)
2、其他條件要求: 熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策,并具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力;