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崗位職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收支管理，包括現(xiàn)金、支票等的收付業(yè)務(wù)，確保資金收付準(zhǔn)確無誤，并及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。 2. 管理銀行賬戶相關(guān)事宜，涵蓋開戶、銷戶、賬戶信息變更，以及日常銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理，如電匯、承兌匯票等；定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬實(shí)相符。 3. 嚴(yán)格審核報(bào)銷票據(jù)，對(duì)原始單據(jù)的真實(shí)性、合法性和完整性進(jìn)行把關(guān)，依據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和審批流程處理員工費(fèi)用報(bào)銷事務(wù)。 4. 妥善保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證（如支票、發(fā)票等）以及財(cái)務(wù)印章，確保資產(chǎn)安全，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 5. 協(xié)助編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表，為公司財(cái)務(wù)管理提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持；參與月度現(xiàn)金盤點(diǎn)和票據(jù)盤點(diǎn)工作，保證賬賬相符。 6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性財(cái)務(wù)工作任務(wù)，積極配合財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)及其他部門開展相關(guān)工作 。 任職要求： 1. 大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，具有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱或者相關(guān)資格證書優(yōu)先考慮。 2. 擁有 1 - 3 年出納或相關(guān)財(cái)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉出納工作流程和日常業(yè)務(wù)處理。 3. 熟練掌握現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)操作技能，能夠準(zhǔn)確登記日記賬；熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶等）和 Excel 等辦公軟件，具備數(shù)據(jù)處理和報(bào)表制作能力。? 4. 具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能夠與銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)以及公司內(nèi)部各部門進(jìn)行有效溝通；工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和保密意識(shí)，嚴(yán)守公司財(cái)務(wù)機(jī)密。 5. 具備一定的應(yīng)變能力和問題解決能力，能夠靈活應(yīng)對(duì)工作中的突發(fā)情況，保障財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行 。?