雇員點(diǎn)評(píng)標(biāo)簽
職位描述
現(xiàn)金流管理外匯管理結(jié)算管理支付管理理財(cái)管理融資管理銀行網(wǎng)銀管理
崗位職責(zé)：
1.資金規(guī)劃與統(tǒng)籌
制定公司資金管理制度、流程及風(fēng)險(xiǎn)控制體系，確保資金安全與高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算編制、執(zhí)行監(jiān)控及動(dòng)態(tài)調(diào)整，優(yōu)化資金配置。
統(tǒng)籌經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流管理，監(jiān)控應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款及存貨周轉(zhuǎn)效率。
2.融資與資本運(yùn)作
根據(jù)公司戰(zhàn)略需求，設(shè)計(jì)融資方案（銀行授信、債券發(fā)行、股權(quán)融資等），維護(hù)金融機(jī)構(gòu)關(guān)系。
評(píng)估融資成本與風(fēng)險(xiǎn)，降低資金使用成本。
參與資本運(yùn)作項(xiàng)目（如投資并購(gòu)、資產(chǎn)重組等）的財(cái)務(wù)可行性分析。
3.流動(dòng)性管理
監(jiān)控每日資金頭寸，確保流動(dòng)性安全，規(guī)避短債長(zhǎng)投等風(fēng)險(xiǎn)。
管理短期理財(cái)、外匯兌換等資金增值操作，提升資金收益。
4.風(fēng)險(xiǎn)管理
建立匯率、利率、信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，制定對(duì)沖策略（如外匯遠(yuǎn)期、期權(quán)等）。
定期分析資金鏈風(fēng)險(xiǎn)，提出應(yīng)急預(yù)案。
5.團(tuán)隊(duì)與系統(tǒng)建設(shè)
領(lǐng)導(dǎo)資金管理團(tuán)隊(duì)，提升專業(yè)化水平。
推動(dòng)資金管理系統(tǒng)（如TMS）信息化建設(shè)，提升自動(dòng)化水平。
任職要求:
本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)，持有CPA、CFA、ACCA等證書者優(yōu)先。
8年以上資金管理、財(cái)務(wù)分析或投融資相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，3年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)。
熟悉機(jī)械制造業(yè)相關(guān)資金管理工作。
熟悉企業(yè)融資工具（銀行、債券、ABS等）及資本市場(chǎng)運(yùn)作規(guī)則。
有跨國(guó)公司、集團(tuán)企業(yè)資金池管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
精通財(cái)務(wù)建模、現(xiàn)金流分析及風(fēng)險(xiǎn)管理工具。
熟悉中國(guó)及國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、外匯管制政策及相關(guān)法律法規(guī)。
熟練使用ERP（如SAP、Oracle）、資金管理系統(tǒng)及數(shù)據(jù)分析工具。
工作地點(diǎn)
歷城區(qū)濟(jì)南市高新區(qū)科嘉路2676號(hào)
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職位發(fā)布者
王先生/招聘專員
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臨工重機(jī)股份有限公司臨工集團(tuán)始創(chuàng)于1972年，是裝、挖、鏟、運(yùn)、鉆、高空等門類齊備的工程機(jī)械制造商，全球最大的輪式裝載機(jī)商和中國(guó)工程機(jī)械排頭兵企業(yè)，瑞典沃爾沃集團(tuán)和山特維克集團(tuán)的合作伙伴。臨工重機(jī)股份有限公司（臨工重機(jī)），是臨工集團(tuán)控股公司，2012年成立，位于濟(jì)南市高新區(qū)，先后榮獲高新技術(shù)企業(yè)、山東省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍、山東省瞪羚企業(yè)、濟(jì)南市智能制造示范試點(diǎn)企業(yè)等稱號(hào)。臨工重機(jī)以“成為國(guó)際化的行業(yè)領(lǐng)先者”為愿景，堅(jiān)持“效率至上、科技領(lǐng)先”的發(fā)展理念和“服務(wù)制勝”的服務(wù)理念，始終堅(jiān)持開拓創(chuàng)新、穩(wěn)中求進(jìn)，以“可靠承載重托”的企業(yè)擔(dān)當(dāng)，持續(xù)為全球客戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。連續(xù)三年榮獲“中國(guó)高空作業(yè)設(shè)備制造商5強(qiáng)”、“全球工程機(jī)械制造商100強(qiáng)”、“中國(guó)工程機(jī)械制造商30強(qiáng)”等多項(xiàng)殊榮，行業(yè)地位不斷凸顯。公司聚焦八大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域：礦山機(jī)械、高空機(jī)械、特種機(jī)械、金融及租賃、數(shù)字化產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)等。主要產(chǎn)品有全系列剪刀式/臂式高空作業(yè)機(jī)械、全系列寬體礦車、鑿巖鉆機(jī)、井下鏟運(yùn)機(jī)、叉裝車等100多個(gè)品種系列。營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)遍布全球80+國(guó)家和地區(qū)，連續(xù)多年實(shí)現(xiàn)全球高空作業(yè)機(jī)械增長(zhǎng)率第一，全球礦車市場(chǎng)占有率第一
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