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-銀行賬戶(hù)管理：銀行賬戶(hù)的開(kāi)立和關(guān)閉、銀行賬戶(hù)KYC，包括公司印章、各種法律信息更新、銀行授權(quán)簽名更新、回電和聯(lián)系方式變更； -電子銀行管理：以管理員身份管理本地銀行用戶(hù)；根據(jù)需要設(shè)置SWIFT連接或其他功能； -銀行匯票管理：根據(jù)流動(dòng)性需求安排銀行匯票貼現(xiàn)；編制月度銀行匯票報(bào)告；銀行匯票貼現(xiàn)協(xié)議年度續(xù)簽； -銀行貸款管理：貸款額度的新增和續(xù)期，跟進(jìn)信貸審批表，銀行KYC，促進(jìn)BR的準(zhǔn)備，協(xié)議審查和簽署 -銀行保函：管理銀行保函的簽發(fā)/修改/關(guān)閉流程； -供應(yīng)鏈金融：KYC層面的支持；銀行與內(nèi)部團(tuán)隊(duì)之間的協(xié)調(diào) ?現(xiàn)金管理： -流動(dòng)性管理：更新每周現(xiàn)金預(yù)測(cè)文件；根據(jù)付款計(jì)劃，每日監(jiān)控現(xiàn)金余額和現(xiàn)金預(yù)測(cè)；管理現(xiàn)金狀況，確保資金足以支持支付需求； -跨境現(xiàn)金池管理：管理現(xiàn)金池頭寸，確保支付需求；安排跨境現(xiàn)金貸款轉(zhuǎn)賬/貸款償還/計(jì)息/結(jié)息； -外匯管理：與銀行協(xié)調(diào)設(shè)立外匯額度；跟進(jìn)ISDA簽署流程；根據(jù)現(xiàn)金需求安排外匯兌換；支持外匯現(xiàn)貨兌換和SSI確認(rèn)；支持外匯敞口驗(yàn)證； -股利分配：安排股利支付；準(zhǔn)備BR和其他支持文件； -支持付款和收款問(wèn)題：銀行和APAR團(tuán)隊(duì)之間的協(xié)調(diào)；支持本地手動(dòng)支付（如有）； ?融資管理：為內(nèi)部融資和外部融資提供資金支持，包括但不限于注資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、公司間貸款、項(xiàng)目融資、營(yíng)運(yùn)資金貸款的設(shè)立和管理； ?SAFE備案：所需項(xiàng)目的SAFE備案/申請(qǐng)/修改；與澳門(mén)國(guó)際機(jī)場(chǎng)專(zhuān)營(yíng)股份有限公司合作，準(zhǔn)備并向國(guó)家外匯管理局提交報(bào)告 ?保險(xiǎn)本地支持：支持中國(guó)實(shí)體的基本信息確認(rèn)/協(xié)議簽署/供應(yīng)商維護(hù)/發(fā)票和付款跟進(jìn) ?審計(jì)支持：支持審計(jì)工作，包括銀行確認(rèn)函、BD余額、現(xiàn)金池貸款/IC貸款協(xié)議。.. ?項(xiàng)目和臨時(shí)： -為任何需要的項(xiàng)目提供資金支持 -支持合資企業(yè)主題

大專(zhuān)以上學(xué)歷背景 具備3年左右資金管理工作經(jīng)驗(yàn) 英語(yǔ)書(shū)面口語(yǔ)流利，可以用作工作語(yǔ)言