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崗位職責(zé)： 一、供應(yīng)商賬務(wù)管理 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行月度對(duì)賬，發(fā)票處理，核對(duì)往來(lái)科目明細(xì)及交易明細(xì)，及時(shí)處理賬務(wù)差異，定期編制應(yīng)付賬款相關(guān)分析報(bào)告，跟蹤異?？铐?xiàng)并及時(shí)預(yù)警處理供應(yīng)商退票、折扣等特殊賬務(wù)事項(xiàng)。 二、應(yīng)付賬款管理 按合同約定審核付款申請(qǐng)單，采購(gòu)合同、對(duì)賬單、發(fā)票等單證數(shù)據(jù)匹配，確保付款依據(jù)充分，按月完成應(yīng)付模塊、固定資產(chǎn)模塊及出納模塊的賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)。 三、資金收付管理 1、負(fù)責(zé)日常收付款操作，準(zhǔn)確執(zhí)行網(wǎng)銀/銀企直連付款操作。包括但不限于：客戶(hù)回款確認(rèn)，供應(yīng)商貨款支付及員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)支付,其他經(jīng)營(yíng)性收支處理。 2、管理銀行賬戶(hù)，包括余額監(jiān)控、對(duì)賬單核對(duì)、賬戶(hù)年檢等。 3、保管銀行U盾及銀行票據(jù)，編制每日資金日?qǐng)?bào)表及票據(jù)臺(tái)賬，實(shí)時(shí)反映資金動(dòng)態(tài)。 4、對(duì)接保理、融資等金融平臺(tái)，處理線上融資放款及還款。 四、其他工作 1、配合內(nèi)外部審計(jì)，提供所需資料并跟進(jìn)審計(jì)問(wèn)題改進(jìn)；管理會(huì)計(jì)檔案，確保憑證、合同等資料完整歸檔；支持年度預(yù)算編制及財(cái)務(wù)分析工作； 2、完成上級(jí)交辦的臨時(shí)性任務(wù)（如專(zhuān)項(xiàng)分析、系統(tǒng)上線支持等）。 任職要求： 1.較強(qiáng)的綜合協(xié)調(diào)表達(dá)能力及溝通技巧；遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德，原則性強(qiáng)。 2.較強(qiáng)的學(xué)習(xí)內(nèi)驅(qū)力和解決問(wèn)題的能力； 3.了解供應(yīng)鏈庫(kù)存管理流程，了解銷(xiāo)售采購(gòu)管理流程； 4.熟練操作稅務(wù)、財(cái)務(wù)軟件（金蝶、用友等）和office； 5.熟練使用Excel函數(shù)、Access數(shù)據(jù)庫(kù)者優(yōu)先。