崗位職責:
1、了解并及時處理每日公司的相關收付款業(yè)務,準確完成各類付款工作;
2、銀行賬戶的管理,銀行賬戶的管理與維護,包括但不限于賬戶明細表、開銷戶的資料保管等;
3、銀行業(yè)務結售匯、鎖匯、銀行回單的領取與核對;
4、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放;
5、對接銀行融資業(yè)務,準備資料并協(xié)助辦理具體貸款操作事項;
6、月度、年度裝訂并保管財務資料;
7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
8、協(xié)助編制費用月報表,并上報財務主管等;
9、審核公司erp系統(tǒng) 包含業(yè)務具體訂單操作;
10、編制業(yè)務數(shù)據(jù)類型整合表格;
11、完成上級領導交辦的其他工作等。
任職資格:
1、本科及以上學歷,財務會計相關專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、了解外貿流程,外貿行業(yè)出納1-3年工作經(jīng)驗;
3、工作細致,熟練使用office辦公軟件,溝通能力抗壓能力較強;
4、具有較強的責任心、上進心,對工作抱有激情,可作為儲備管理崗培養(yǎng),晉升路徑明確。