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1) 負責保管現(xiàn)金、支票及支付單據(jù)； 2) 組織完成現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務，按日登記日記賬； 3) 組織完成銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續(xù)的辦理； 4) 組織項目資金日報的編報工作； 5) 組織完成銀行詢證函、資金證明等的開具工作； 6) 負責審核原始單證（如報銷單據(jù)的金額），處理費用報銷； 7) 負責協(xié)調(diào)與銀行人員的關系； 8) 負責財務部與其他各部門間文件資料的收發(fā)、傳遞； 9) 組織完成法人章管理和會計電算化等事務性工作。