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l 審核需開具支票業(yè)務(wù)的記賬憑證及申請(qǐng)單的合規(guī)性，并據(jù)以開具支票； l 根據(jù)記賬憑證登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，及時(shí)處理未打款賬項(xiàng)； l 辦理銀行存款、匯款、劃款、貸款、還款等銀行業(yè)務(wù)； 負(fù)責(zé)與開戶銀行之間其他往來票據(jù)的傳遞。 l 按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，審核制單人員編制的現(xiàn)金、支票收付憑證，并據(jù)以辦理現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)； l 根據(jù)現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬，每日進(jìn)行結(jié)賬； l 負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，以保證帳實(shí)相符； l 根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，進(jìn)行盤盈盤虧處理； l 定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬，以保證賬賬、賬實(shí)相符； 保證日常工作現(xiàn)金需要。 l 負(fù)責(zé)各種票據(jù)的收付及登記工作； l 負(fù)責(zé)各種票據(jù)的保管工作； l 負(fù)責(zé)各種票據(jù)的貼現(xiàn)工作； 負(fù)責(zé)各種票據(jù)的收付登記、保管和貼現(xiàn)工作。 l 負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)公司要求，歸集集團(tuán)下屬企業(yè)資金； l 負(fù)責(zé)定期編制資金計(jì)劃及收支表，并及時(shí)上報(bào)； 對(duì)公司各業(yè)務(wù)的資金使用和回款情況進(jìn)行審核并監(jiān)督執(zhí)行。 l 收款憑據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具； l 辦理工資銀行卡，發(fā)放工資； l 負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶名稱、賬號(hào)等變更手續(xù)； l 保管相關(guān)印章，庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券； l 審核受理原始憑證； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。 【其他要求】 1.具有會(huì)計(jì)、金融、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)； 2.熟悉財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)等專業(yè)知識(shí)； 3.熟悉國家財(cái)務(wù)和稅務(wù)法規(guī)，熟練使用財(cái)務(wù)軟件； 4.具有良好的分析、溝通、表達(dá)和協(xié)調(diào)能力，能夠承擔(dān)較大的工作壓力； 5.堅(jiān)持原則，遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度； 6.優(yōu)秀的候選人條件可適當(dāng)放寬。