現(xiàn)金業(yè)務:提取現(xiàn)金用于日常開支,發(fā)放員工工資、獎金等,以及收取客戶的現(xiàn)金款項,并為其開具收據(jù)。
銀行業(yè)務:辦理銀行轉(zhuǎn)賬匯款,如向供應商支付貨款;申請銀行匯票、本票等票據(jù);定期到銀行打印對賬單,與銀行賬戶余額進行核對,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
票據(jù)管理:對收到的支票、匯票等票據(jù)進行審查、登記和保管,及時辦理票據(jù)的貼現(xiàn)、托收等業(yè)務。同時,負責開具發(fā)票等相關票據(jù)。
日記賬登記:根據(jù)審核無誤的收付款憑證,逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日終了,計算當日現(xiàn)金收支合計數(shù)和結余數(shù),并與實際庫存現(xiàn)金進行核對。