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職位描述 崗位內(nèi)容： 一、日常業(yè)務(wù)工作 1、根據(jù)銀行結(jié)算制度和財務(wù)制度規(guī)定，審核公司各類原始憑證及付款、報銷手續(xù)是否完備； 2、準(zhǔn)確、及時完成公司現(xiàn)金收付和報銷工作，并開具或索取相關(guān)票據(jù)； 3、熟練使用金碟財務(wù)軟件； 4、根據(jù)公司日常經(jīng)營需要，完成資金使用調(diào)撥，熟練操作辦公軟件； 5、依據(jù)公司人事部門提供相關(guān)信息定期編制每月工資報表，在系統(tǒng)完成發(fā)放； 6、按規(guī)定保管、使用空白支票等重要財務(wù)票據(jù)和印鑒，并設(shè)登記簿進行登記、辦理登記手續(xù)； 7、負責(zé)做好公司賬戶年審工作、銀行信用信息更新等銀行征信相關(guān)工作； 8、負責(zé)做好公司銀行賬戶開立、變更、年檢、注銷等與賬戶相關(guān)的管理工作； 9、負責(zé)做好公司月度年度資金計劃及資金使用情況分析工作； 二、資金管理工作 1、負責(zé)復(fù)核支付手續(xù)，確保按審批意見及時、準(zhǔn)確支付款項； 2、負責(zé)落實銀行各賬戶的理財安排； 3、負責(zé)按審批后程序進行內(nèi)部資金調(diào)撥管理，完善調(diào)撥手續(xù)； 4、負責(zé)按時填報公司資金日報、資金周報、賬戶統(tǒng)計表； 5、負責(zé)編制公司銀行賬戶余額調(diào)節(jié)表； 6、負責(zé)編制公司現(xiàn)金盤點表。 三、稅務(wù)工作 負責(zé)辦理公司稅款三方托管賬戶各項信息變更事宜，相關(guān)單位發(fā)票開具工作。 任職資格： 1、大專及以上學(xué)歷，會計學(xué)及相關(guān)專業(yè)，持有會計資格證書； 2、接受過與崗位相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)，2年以上工作經(jīng)驗。其中1年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，掌握會計、票據(jù)管理專業(yè)知識。有生產(chǎn)制造類企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先； 3、熟練操作日常辦公軟件及與財務(wù)專業(yè)軟件。具備本崗位所需的專業(yè)技能，熟知操作流程，能較好的獨立完成日常工作； 4、認同公司的企業(yè)文化理念，對公司決策有著超強的執(zhí)行力。善于溝通、學(xué)習(xí)及跨部門協(xié)作，對工作夠具有抗壓能力； 5、嚴格遵守財務(wù)及公司各類保密信息。