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職務(wù)宗旨：負(fù)責(zé)辦理公司的現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及有關(guān)資金核算工作 1、 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。 2、 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定，辦理各種費(fèi)用報(bào)銷支付業(yè)務(wù)。 3、 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定，辦理銀行收付結(jié)算業(yè)務(wù)。 4、 月初與銀行打印銀行對賬單。 5、 協(xié)同人事部門做好工資審核和工資發(fā)放工作。 6、 配合稅務(wù)會計(jì)做好每月的報(bào)稅工作（個(gè)稅、增值稅、印花稅、企業(yè)所得稅、統(tǒng)計(jì)申報(bào)、工商年報(bào)等對外報(bào)表）。 7、 做好銷售發(fā)票的申領(lǐng)和開具工作，并及時(shí)溝通項(xiàng)目負(fù)責(zé)人催收應(yīng)收款項(xiàng)。 8、 配合成本會計(jì)做好應(yīng)收應(yīng)付臺賬，做到發(fā)票和往來清晰準(zhǔn)確。 9、 及時(shí)準(zhǔn)確的向相關(guān)會計(jì)人員傳遞有關(guān)憑證。 10、 妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券 11.妥善保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票 12.及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬及時(shí)收付款憑證，并做到日清月結(jié)。 13.定期或會同會計(jì)核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào) 14.及時(shí)編制公司資金日報(bào)表、月報(bào)表、并上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)。 15、上級交辦的其他工作。 【要求：財(cái)會專業(yè)本科以上學(xué)歷，初級會計(jì)職稱，北京戶口，從事餐飲行業(yè)出納3年，熟練操作財(cái)務(wù)軟件。】