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總賬會(huì)計(jì) 1. 賬務(wù)處理：審核原始憑證，確保其真實(shí)性、合法性和準(zhǔn)確性。根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司規(guī)定進(jìn)行科目分類和賬務(wù)處理。 2. 財(cái)務(wù)報(bào)表編制：編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)表，準(zhǔn)確反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。 3. 賬目核對(duì)與管理：定期對(duì)總賬與明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，確保賬賬相符。對(duì)各科目余額進(jìn)行審核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。 4. 財(cái)務(wù)分析：對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析，為管理層提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和經(jīng)營(yíng)分析，如償債能力、盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力等方面的分析，為公司決策提供支持。 5. 稅務(wù)相關(guān)工作：協(xié)助完成各類稅費(fèi)的計(jì)算、申報(bào)和繳納工作，確保公司稅務(wù)合規(guī)。 財(cái)務(wù)部門 1. 預(yù)算管理：根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，制定預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃，指導(dǎo)和控制公司財(cái)務(wù)活動(dòng)。監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，分析差異原因，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化預(yù)算。 2. 資金管理：管理公司現(xiàn)金和銀行存款，保障資金安全和流動(dòng)性。制定融資計(jì)劃，滿足公司資金需求，同時(shí)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估和決策，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。 3. 稅務(wù)管理：研究稅收政策，制定稅收籌劃方案，降低公司稅負(fù)。與稅務(wù)機(jī)關(guān)保持溝通，確保稅務(wù)申報(bào)和繳納的合規(guī)性。 4. 內(nèi)部控制：建立和完善內(nèi)部控制制度，規(guī)范財(cái)務(wù)流程，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)財(cái)務(wù)流程進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題。 5. 信息系統(tǒng)管理：維護(hù)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行，包括硬件、軟件和網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的管理。對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份和歸檔，保障數(shù)據(jù)安全和完整。 6. 溝通協(xié)調(diào)：與銷售、采購(gòu)等部門合作，確保相關(guān)財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)確及時(shí)。與外部機(jī)構(gòu)如銀行、審計(jì)師、稅務(wù)顧問等保持良好關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)工作。