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崗位職責(zé)： 1、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度和審批流程，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確?？铐検崭稖?zhǔn)確無誤，如支付員工報銷、收取客戶款項等。 2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的開具與管理，登記票據(jù)使用情況，保證票據(jù)的安全和完整。 3、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每日盤點庫存現(xiàn)金，編制現(xiàn)金流量日報表，定期與銀行對賬單進(jìn)行核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ，保證賬實相符、賬賬相符。 5、協(xié)助會計完成稅款的繳納工作，熟悉納稅申報流程，按時繳納各類稅款，確保公司稅務(wù)事項合規(guī)處理。 6、妥善保管庫存現(xiàn)金、、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等，確保資金和財務(wù)資料的安全。 任職要求： 1、財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，穩(wěn)定性好。 2、三年以上出納工作經(jīng)驗，具備扎實的實操技能，持有會計初級及以上證書。 3、熟練操作財務(wù)軟件和辦公軟件，如用友、金蝶、Excel等，掌握銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程，熟悉現(xiàn)金管理和票據(jù)管理規(guī)定。 4、具備較強(qiáng)的計算能力和數(shù)據(jù)處理能力，工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，有良好的溝通能力，具備較強(qiáng)的責(zé)任心和風(fēng)險防范意識。 5、遵守職業(yè)道德，忠誠度高、誠實守信，廉潔奉公，保守公司財務(wù)機(jī)密。