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出納崗位職責(zé) 崗位職責(zé) 1. 票據(jù)與財(cái)務(wù)資料管理 - 整理、粘貼各類財(cái)務(wù)票據(jù)（發(fā)票、銀行回單、借款合同、協(xié)議等），按會(huì)計(jì)制度規(guī)范歸檔； - 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資料（憑證、臺(tái)賬、合同等）的日常保管與保密，建立電子檔案索引。 2. 臺(tái)賬登記與系統(tǒng)操作 - 登記銷項(xiàng)臺(tái)賬、進(jìn)項(xiàng)臺(tái)賬、社保臺(tái)賬、每月還款明細(xì)表、合同臺(tái)賬及各項(xiàng)目回款臺(tái)賬，實(shí)時(shí)更新數(shù)據(jù)； - 登記各勞務(wù)隊(duì)每月銀行支出匯總臺(tái)賬，統(tǒng)計(jì)資金流向并核對(duì)準(zhǔn)確性。 3. 銀行事務(wù)與資金管理 - 辦理銀行賬戶的開戶、銷戶及信息變更，定期與銀行對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表； - 負(fù)責(zé)現(xiàn)金存取、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，保管銀行制單盾，錄入銀行賬目至財(cái)務(wù)系統(tǒng)。 4. 報(bào)銷、付款與往來核對(duì) - 初審員工報(bào)銷單據(jù)，核對(duì)票據(jù)真實(shí)性與審批流程，審核通過后錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)； - 制作付款憑證，辦理銀行轉(zhuǎn)賬、支票開具等付款業(yè)務(wù)，跟進(jìn)款項(xiàng)到賬進(jìn)度。 5. 供應(yīng)商與勞務(wù)隊(duì)管理 - 初步整理供應(yīng)商發(fā)貨單及對(duì)賬單，粘貼匯總后標(biāo)注差異項(xiàng)； - 辦理社保人員新增、變更手續(xù)，維護(hù)社保臺(tái)賬。 崗位要求： - 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，要求至少持有會(huì)計(jì)初級(jí)證書，年齡要求30歲以下； - 3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行結(jié)算流程、財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作及項(xiàng)目資金管理； - 熟練使用Excel（函數(shù)、數(shù)據(jù)透視表、多維度臺(tái)賬編制）及財(cái)務(wù)軟件（用友/金蝶等）； - 細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，具備較強(qiáng)的責(zé)任心與保密意識(shí)，有項(xiàng)目回款統(tǒng)計(jì)、勞務(wù)隊(duì)資金管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先； - 能獨(dú)立處理多維度臺(tái)賬登記與往來單據(jù)核對(duì)，理解基本銀行結(jié)算規(guī)則及社保政策。 上班時(shí)間:8.30—5.30 彈性工作制