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崗位職責： （1）牽頭負責資金管理整體工作。 （2）負責復核和監(jiān)控資金使用計劃，結合預算、各部門定期上報的資金使用計劃，分析資金需求和使用效率，提出資金管理的優(yōu)化建議。 （3）負責復核對外借款和擔保相關報告和資料，復核風險管理要求落實情況。 （4）負責協(xié)助公司常法對借款和擔保合同進行審查，根據實際情況提出意見建議，確保合同條款合法合規(guī)可接受。 （5）監(jiān)控借款和擔保項目的進展和風險，及時采取措施防范和化解風險，并做好合同的保管及信息的更新。 （6）負責公司銀行賬戶的管理，包括賬戶的開立、變更、注銷等，確保賬戶使用的合規(guī)性和安全性。 （7）負責公司資金的日常管理工作，梳理銀行和證券賬戶情況，定期復核賬戶狀態(tài)和余額情況，確保資金的合理使用和安全。 （8）負責國家和地區(qū)資金管理法規(guī)、規(guī)章制度研究，負責資金管理工作標準化建設，組織業(yè)務條線知識和技能提升。 （9）保持與融資管理條線和預算核算管理條線的高效信息溝通。 （10）協(xié)助其他崗位完成財務相關工作，如參與財務審計、稅務申報、配合檢查等。 （11）完成財務融資部主任交辦的其他工作。 崗位要求： 本科及以上學歷，會計、財務管理等相關專業(yè)，具備5年以上中大型企業(yè)司庫、資金管理、財務管理系統(tǒng)等相關工作經驗，中共黨員優(yōu)先，985、211院校優(yōu)先，CPA、中級會計師優(yōu)先。具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動。具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的承壓能力。