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崗位職責(zé) 1、現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，如收取客戶貨款、支付供應(yīng)商款項等，確?，F(xiàn)金收支準(zhǔn)確無誤，并及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符。 2、銀行業(yè)務(wù)處理：辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，定期核對銀行存款日記賬與銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時處理未達(dá)賬項。 3、票據(jù)管理：妥善保管和使用各種票據(jù)，如支票、匯票等，按規(guī)定開具票據(jù)，做好票據(jù)的領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓及注銷登記工作，防止票據(jù)遺失或被盜用。 報銷審核：嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度和審批流程，對員工的費用報銷單據(jù)進行審核，確保報銷憑證真實、合法、準(zhǔn)確，對不符合規(guī)定的報銷予以拒絕。 4、工資發(fā)放：根據(jù)人事部門提供的工資表，按時發(fā)放員工工資，代扣代繳個人所得稅及其他應(yīng)扣款項，保證工資發(fā)放的準(zhǔn)確性和及時性。 5、財務(wù)資料整理：定期整理、裝訂會計憑證和其他財務(wù)資料，妥善保管，便于查閱和審計。 6、協(xié)助工作：協(xié)助會計做好財務(wù)核算工作，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和信息，配合公司的財務(wù)審計和稅務(wù)檢查等工作。 工作要求 1、專業(yè)知識：具備財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)知識，熟悉國家財經(jīng)法規(guī)和稅收政策，了解出納工作流程和方法。 2、技能水平：熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件，具備較強的計算能力和數(shù)據(jù)處理能力，能準(zhǔn)確、快速地進行現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)操作。 3、職業(yè)素養(yǎng)：具有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，保守公司財務(wù)秘密，具備較強的風(fēng)險防范意識。 4、溝通能力：具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神，能夠與公司內(nèi)部各部門及銀行、稅務(wù)等外部單位進行有效的溝通和協(xié)調(diào)。 5、任職資格：大專及以上學(xué)歷，有一定的出納工作經(jīng)驗；踏實，仔細(xì)，認(rèn)真；家住附近者可優(yōu)先考慮。 6、資格證書：持有會計從業(yè)資格證書或初級會計職稱證書者優(yōu)先。