一、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù),確保資金收付的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。
2、編制現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)表,及時(shí)準(zhǔn)確地反映公司資金動(dòng)態(tài)。
3、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開戶、銷戶、變更等手續(xù),管理銀行賬戶,定期與銀行對(duì)賬,確保銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單相符。
4、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)取、保管、開具,確保發(fā)票使用的合規(guī)性。
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
二、任職要求
1、教育背景:本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)。
2、工作經(jīng)驗(yàn):1-2年出納或相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件操作。
3、專業(yè)知識(shí)與技能:
熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策。
熟練掌握現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)軟件操作技能。
具備良好的資金管理能力。