崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)公司資金的日常收付結(jié)算工作,確保資金收付的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和安全性,嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度和相關(guān)法規(guī)辦理資金收支業(yè)務(wù),審核資金收付憑證和相關(guān)手續(xù)。
2.管理公司銀行賬戶,包括開戶、銷戶、變更等手續(xù)的辦理,定期核對銀行賬戶余額,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3.監(jiān)控各賬戶的資金余額和資金流動(dòng)情況,進(jìn)行資金頭寸的預(yù)測和管理,合理安排資金調(diào)度,避免資金閑置或短缺,提高資金使用效率,降低資金成本。
4.制定資金計(jì)劃,監(jiān)控現(xiàn)金流,優(yōu)化現(xiàn)金池管理,統(tǒng)籌跨境資金調(diào)撥。
5.編制資金日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)等各類資金報(bào)表,及時(shí)、準(zhǔn)確地反映公司資金的收支、結(jié)余、流向等情況
6.推動(dòng)資金管理系統(tǒng)使用,資金信息化和數(shù)字化建設(shè),推進(jìn)銀企直連,優(yōu)化流程,完善資金管理制度。
7.年度審計(jì)對接資金相關(guān)工作。
任職要求
1. 統(tǒng)招本科以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。有英語語言優(yōu)勢、銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
2.具備優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、溝通協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力。
3.具有2 年以上資金管理相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)。