1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性;
2、審核收、付款原始憑證的完整性、真實(shí)性、有效性,確保單據(jù)內(nèi)容填寫齊全;
3、根據(jù)財(cái)務(wù)制度審核各部門報(bào)銷單據(jù)、支付單據(jù),按規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)和款項(xiàng)支付手續(xù);
4、負(fù)責(zé)記好各部門人員費(fèi)用收、支明細(xì)賬,及時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳并歸還借款,杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款;
5、每天工作日結(jié)束前,逐日逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記賬,及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì),做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符;
6、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致;
7、核對(duì)與回收公司其他應(yīng)收、應(yīng)付往來款,及時(shí)核對(duì);
8、保管好現(xiàn)金、U盾和密碼(定期更換密碼)財(cái)務(wù)相關(guān)印章、空白支票、空白收據(jù)等,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺;
9、負(fù)責(zé)日常開票和清繳各種稅費(fèi)工作;整理好已報(bào)銷的收、付款原始憑證,按時(shí)交于會(huì)計(jì)做賬;
9、根據(jù)公司要求和公司辦公室提交的考勤匯總,核算員工工資;
11、協(xié)助上級(jí)制定公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度并嚴(yán)格執(zhí)行,參與固定資產(chǎn)管理,保證帳、實(shí)、卡一致;
12、根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)規(guī)章要求,嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)保密義務(wù);
13、負(fù)責(zé)與有業(yè)務(wù)的銀行銜接、聯(lián)系和對(duì)賬工作,及時(shí)按照要求對(duì)接(總賬提供)銀行基礎(chǔ)資料;跟蹤銀行貸款的申請(qǐng)與發(fā)放;
14、完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作任務(wù);
15、工作地址由公司安排。