1.負責(zé)辦理銀行、現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù),負責(zé)內(nèi)部票據(jù)、銀行空白票據(jù)、銀行印鑒的管理;
2.負責(zé)庫存現(xiàn)金、有價證券和銀票的管理;負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記工作,編制現(xiàn)金、銀行存款日報表,定期盤點,保證賬賬相符、賬實相符;負責(zé)各類保函、各類保證金、信貸證明等的辦理及日常管理;
3.根據(jù)公司融資需求計劃辦理貸款、銀行承兌匯票、供應(yīng)鏈融資、信用證等;
4.組織編制并負責(zé)報送各類資金收支報表。
此崗位有北京市落戶機會。