職位描述
資金收付票據(jù)管理現(xiàn)金管理報銷管理銀行結(jié)算客運服務(wù)
1一、主要工作職責(zé)
- 現(xiàn)金管理
- 負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付和保管，嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理制度，確?，F(xiàn)金收付的準(zhǔn)確性和安全性。
- 登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符。
- 對現(xiàn)金庫存進(jìn)行盤點，及時發(fā)現(xiàn)和處理現(xiàn)金短缺或溢余情況。
- 銀行結(jié)算
- 辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，包括支票、匯票、本票等票據(jù)的簽發(fā)和兌付。
- 登記銀行存款日記賬，及時與銀行對賬單進(jìn)行核對，確保銀行存款余額的準(zhǔn)確性。
- 負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，包括開戶、銷戶、變更等手續(xù)的辦理。
- 票據(jù)管理
- 負(fù)責(zé)各種票據(jù)的購買、保管、使用和注銷，如支票、發(fā)票、收據(jù)等。
- 對票據(jù)進(jìn)行登記和歸檔，確保票據(jù)的安全和可追溯性。
- 財務(wù)報銷
- 審核員工的費用報銷單據(jù)，確保報銷手續(xù)的齊全和合規(guī)。
- 支付報銷款項，并登記相關(guān)賬務(wù)。
- 資金報表編制
- 定期編制現(xiàn)金流量表、資金日報表等財務(wù)報表，為企業(yè)管理層提供資金狀況的信息。
二、崗位要求
- 專業(yè)知識
- 熟悉財務(wù)會計制度和相關(guān)法律法規(guī)，具備一定的財務(wù)知識和會計基礎(chǔ)。
- 掌握現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、票據(jù)管理等方面的專業(yè)技能。
- 職業(yè)素養(yǎng)
- 具備高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神，工作認(rèn)真細(xì)致，確保資金安全。
- 嚴(yán)守財務(wù)機(jī)密，不泄露企業(yè)的財務(wù)信息。
- 具有良好的溝通能力和團(tuán)隊合作精神，能夠與其他部門協(xié)作完成工作任務(wù)。
- 技能要求
- 熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件，如金蝶、用友、Excel 等。
- 具備一定的計算機(jī)操作能力和數(shù)據(jù)處理能力。
職位福利：五險、交通補助、通訊補助、績效獎金、全勤獎
工作地點
青島市北區(qū)供應(yīng)鏈大廈2樓
相似職位
- 出納4000-5000元·14薪
青島 - 市南
得美行國際貨運代理(上海)有限公司青島分公司 - 財務(wù)出納專員4000-6000元
青島 - 平度
青島上惠科技有限公司 - 財務(wù)出納3000-5000元
青島 - 黃島
青島黃海置業(yè)集團(tuán)有限公司 - 出納統(tǒng)計員4000-6000元
青島 - 平度
青島禾潤達(dá)食品有限公司 - 出納人事內(nèi)勤4000-6000元
青島 - 平度
青島禾潤達(dá)食品有限公司 - 出納4000-6000元
青島 - 萊西
青島領(lǐng)軍新型建材科技有限公司
熱門公司推薦
- 霸王茶姬招聘
- 肯德基招聘
- 順豐招聘
- 美團(tuán)招聘
- 京東招聘
- 餓了么招聘
- 比亞迪招聘
- 中國一汽招聘
- 北京汽車招聘
- 蔚來招聘
- 東風(fēng)汽車招聘
- 長城汽車招聘
- 奇瑞汽車招聘
- 理想汽車招聘
- 長鑫存儲招聘
- 天江藥業(yè)招聘
- 藍(lán)月亮招聘
- 安踏招聘
- TCL招聘
- 海信招聘
- 聯(lián)想招聘
- ?？低曊衅?/a>
- 寧德時代招聘
- 中興招聘
- 新松招聘
- 京東方招聘
- 申通招聘
- 圓通招聘
- 中通招聘
- 百世物流招聘
- 德邦物流招聘
- 麥當(dāng)勞招聘
- 星巴克招聘
- 海底撈招聘
- 蜜雪冰城招聘
- 瑞幸招聘
- 雀巢招聘
- 騰訊招聘
- 百度招聘
- 快手招聘
- 字節(jié)跳動招聘
- 新華網(wǎng)招聘
- 小米招聘
- 招商銀行招聘
- 中信銀行招聘
- 北京銀行招聘
- 興業(yè)銀行招聘
- 交通銀行招聘
- 建發(fā)集團(tuán)招聘
- 中國移動招聘
- 中國聯(lián)通招聘
- 中國電信招聘
- 中糧集團(tuán)招聘
- 國藥控股招聘
- 中廣核招聘
- 中國船舶招聘
- 強(qiáng)生中國招聘
- 匯豐中國招聘
- 宜家招聘
- 立邦中國招聘
- 伊利招聘
- 青島啤酒招聘
- 京港地鐵招聘
- 寶馬招聘
- 小鵬汽車招聘
- 華為招聘
- 特斯拉招聘
- 吉利招聘
- 奔馳招聘
- 海爾招聘
- 美的招聘
- 京東方招聘
- 施耐德電氣招聘
- 德邦物流招聘
職位發(fā)布者
李偉強(qiáng)/人事經(jīng)理
立即溝通
青島銀燕航空服務(wù)有限公司本公司為一家專業(yè)的航空服務(wù)有限公司，成立于2002年，是國際航空運輸協(xié)會（IATA）會員單位，經(jīng)國家民航總局正式批準(zhǔn)注冊的航空機(jī)票銷售代理公司。我公司的業(yè)務(wù)范圍為：國際、國內(nèi)機(jī)票，火車售票。公司內(nèi)部設(shè)呼叫中心、配送中心、市場拓展部、票務(wù)結(jié)算中心、客戶服務(wù)中心、財務(wù)部等內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，隨時隨地為您的出行提供最大限度的方便、實惠。公司本著“服務(wù)第一、滿意第一”的經(jīng)營理念，建立了呼叫中心為運營載體，電子支付為支撐的新型電子商務(wù)模式。公司深度挖掘消費需求，以需求驅(qū)動服務(wù)產(chǎn)品的創(chuàng)新，突破了航空客運代理業(yè)傳統(tǒng)經(jīng)營模式，以服務(wù)產(chǎn)品化、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、管理精細(xì)化、市場全球化為經(jīng)營方針，實現(xiàn)了機(jī)票銷售、酒店預(yù)訂、商務(wù)管理、度假旅游等商旅服務(wù)細(xì)分市場的全面覆蓋。公司以創(chuàng)新和進(jìn)取為動力，進(jìn)一步加快發(fā)展速度，提升發(fā)展品質(zhì)，按照公司即定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，發(fā)展價值鏈、服務(wù)鏈產(chǎn)業(yè)，以銷售機(jī)票為主體、酒店預(yù)訂、旅游度假并舉，實施銀燕航空全面發(fā)展戰(zhàn)略，著力推進(jìn)信息化、構(gòu)建了信息平臺，實現(xiàn)網(wǎng)上訂票、網(wǎng)絡(luò)支付、線下及時免費送票，酒店預(yù)訂等立體式全方位服務(wù)。
公司主頁