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【核心工作】 1. 資金管理：日常報銷審核、網(wǎng)銀付款制單、現(xiàn)金支取、收支登記。每日編制資金日報，確保銀行存款日記賬、資金日報、銀行余額三方一致。 月末現(xiàn)金盤點及銀行余額調節(jié)表編制，提交總公司存檔。 2. 票據(jù)與賬務：銀行票據(jù)、水電費/電話費發(fā)票的收取與入賬。記賬憑證裝訂、資金情況表編制及報送。 3. 綜合管理：銀行賬戶及個人卡管理、備案。協(xié)助財務經(jīng)理完成預算、決算工作。 【固定工作】 1.收入核對：定期收取司機車份，核對應收金額，與小股東財務對賬及費用分攤。 2.賬務處理：憑證制單、固定資產(chǎn)折舊計提、工資計提。票據(jù)收取、憑證裝訂、資金表報送。 3.分析支持：參與季度分析、預算及決算編制。 4. 資金監(jiān)管：月末現(xiàn)金盤點、銀行余額調節(jié)表編制及報送。 【任職標準】 1.教育背景：財務、會計、經(jīng)濟類大專及以上學歷，持有會計從業(yè)資格證（或初級會計職稱）。 2.經(jīng)驗要求：2年以上出納或相關崗位經(jīng)驗，有建筑、交通或服務業(yè)財務經(jīng)驗優(yōu)先。熟練操作網(wǎng)銀系統(tǒng)、Excel。 3.專業(yè)知識：熟悉《企業(yè)會計準則》、現(xiàn)金管理條例及銀行結算流程。了解稅務基礎操作（如發(fā)票管理、增值稅普票/專票區(qū)別）。 4.細致嚴謹：確保資金日報零誤差，能發(fā)現(xiàn)賬務中的微小差異。 5.多任務處理：同時對接3家子公司業(yè)務，優(yōu)先級排序能力強。 6.溝通協(xié)調：與司機、旅館負責人、小股東財務人員等多方對賬時需耐心清晰。 【加分項】熟悉用友/金蝶/新中大財務軟件。有預算編制或財務分析經(jīng)驗。