1.財(cái)務(wù)知識(shí):熟悉發(fā)票管理、稅務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)(如增值稅發(fā)票核對)、應(yīng)付賬款流程;
2.熟練使用Excel(如VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表、公式計(jì)算等),熟悉SRM系統(tǒng)、SAP系統(tǒng)操作
1.SRM核對供應(yīng)商對賬明細(xì),確認(rèn)后提交系統(tǒng)。核對供應(yīng)商購對賬單、訂單、入庫單、發(fā)票,確保數(shù)量、單價(jià)、金額一致;
2.定期與供應(yīng)商對賬,確認(rèn)往來賬款余額,跟蹤差異處理。對異常賬款(如長期掛賬、逾期未付)提出預(yù)警并推動(dòng)閉環(huán);
3.整理付款單據(jù),提交財(cái)務(wù)審核付款,確保付款與合同條款一致。定期清理應(yīng)付賬款臺(tái)賬,確保賬務(wù)清晰可追溯
4.編制采購對賬相關(guān)報(bào)表(如應(yīng)付賬款明細(xì)表、賬齡分析表等)。歸檔采購合同、訂單、發(fā)票等資料,確保合規(guī)性和可審計(jì)性;