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主要工作職責(zé)描述： 1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取等貨幣資金的收付。 2、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。 3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章。 4、負責(zé)員工報銷費用的工作，并錄入員工報銷單明細進行匯總。 5、負責(zé)為各公司會計提供資金類型憑證所需的原始憑證，如公司釘釘付款審批單據(jù)的打印、各個銀行端票據(jù)的打印及相關(guān)業(yè)務(wù)收據(jù)等。 6、員工工資的發(fā)放。 7、保管公司業(yè)務(wù)相關(guān)的合同、核定單等并登記資料備查、協(xié)助會計統(tǒng)計其執(zhí)行情況和付款進度。 8、資金日報的月度匯總，編制月、年流水賬表并進行分析。 9、每月按時與各公司會計進行核對資金賬目的核對、與各銀行進行余額核對，并根據(jù)差異制作資金余額調(diào)節(jié)表等。 10、協(xié)助各公司會計，做好各公司賬務(wù)工作，裝訂整理憑證、賬簿打印、財務(wù)檔案、稅務(wù)申報資料保管工作等。 12、完成財務(wù)總監(jiān)和各公司經(jīng)理交待的其他工作。 1、 專業(yè)知識及技能要求： 統(tǒng)招專科以上財務(wù)金融類專業(yè)，持有初級及以上職稱優(yōu)先。 熟悉現(xiàn)金和銀行收付款流程、基礎(chǔ)財務(wù)會計知識。 熟悉操作各類辦公軟件及財務(wù)軟件等。 2、工作經(jīng)驗要求： 2年以上大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗。 30歲以下。 3、 能力素質(zhì)要求： 為人正直、責(zé)任心強、作風(fēng)嚴謹、工作仔細認真。遵守國家法律法規(guī)，嚴守公司財務(wù)制度。有較強的溝通協(xié)調(diào)能力、有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。