職位描述:
1、銀行賬戶管理,開戶、銷戶、經辦人變更,預留信息變更、網銀盾辦理,回單、銀行對賬單、交易明細取得等;
2、現金管理,按日存銀行,盤點;
3、收付款業(yè)務,配合業(yè)務部門完成收款;按照已完成審批流程付款;
4、登記銀行現金日記賬,日清月結;
5、發(fā)票管理,電子票保管、發(fā)票開具、進項認證,開票系統(tǒng)維護;收據管理,開具;
6、資金日報、周報、月報;
7、網銀卡、印鑒,財務資料盤點;
8、部門其他工作。
崗位要求:
1、本科及以上學歷,財務會計或相關專業(yè);
2、持有會計上崗證,兩年以上工作經驗;
3、熟悉銀行各種結算業(yè)務;
4、熟悉現金報銷、核對、盤點等工作的政策、規(guī)定、標準、流程和相關法規(guī);
5、有較強的條理性和認真細致的工作風格,有良好的職業(yè)素養(yǎng);
6、熟悉辦公軟件。