崗位要求:
1、嚴格遵守會計職業(yè)道德;
2、熟練運用Word、Excel等辦公軟件,熟悉ERP財務系統(tǒng)出納模塊的運用;
3、具有現(xiàn)金管理方面的知識,掌握現(xiàn)金管理制度和財務開支標準;熟練運用網銀操作系統(tǒng);識別真假幣。
4、有良好的綜合素質、擅長溝通和協(xié)調,工作思路清晰 ;
5、具有團隊合作意識,做事細心、嚴謹,具備良好的職業(yè)操守;
6、具有??谑行姓聵I(yè)單位擔保者優(yōu)先;
8、協(xié)助公司主管領導交辦的工作。
職責描述
1. 現(xiàn)金銀行收支。庫存現(xiàn)金保管、現(xiàn)金收付、銀行收付(網銀付款和外匯收支);現(xiàn)金銀行收付單據(jù)財務系統(tǒng)的錄入;銀行回單和對賬單獲取、銀企對賬;每日出具430報表。
2. 銀行承兌匯票收支。銀行承兌匯票的收支、保管和跟蹤保管;銀行承兌匯票開具申請。
3. 銀行相關業(yè)務資料提供。開立或撤銷銀行賬戶資料、借款資料、授信資料的提供。
4. 發(fā)貨申請審批。先款后貨和少部分欠款發(fā)貨的審批。
5.
6. 出納崗位檔案管理。銀行業(yè)務聯(lián)絡信息跟蹤表、應收應付票據(jù)備查簿
7. 現(xiàn)金銀行憑證整理。
8. 統(tǒng)計表填報。按要求定期填報醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計網、高新技術企業(yè)網、海南省高新技術產業(yè)統(tǒng)計調查工作。
9. 其他工作。半年報編寫復核,配合年度財務審計,復核年度審計報告,復核年度報告。