1、歸集、審核分公司各項會計數(shù)據(jù)、憑證和報表,編制相關報表,對報表數(shù)據(jù)正確負責;
2、指導填報費用報銷憑證和核算憑證,按制度進行審核后合格憑證交財務經(jīng)理,不合格憑證退回本人;
3、負責辦理各種超權限費用報銷申請;
4、檢查督促出納及時登記現(xiàn)金和銀行收支賬,做到“日清月結”;
5、負責定期盤點出納現(xiàn)金,防止挪用現(xiàn)金,嚴禁白條抵庫;
6、審核、填報各類報表,核準結余,試算平衡;
7、根據(jù)公司備用金的使用情況,提出合理化建議;
8、監(jiān)督分公司貨款收匯情況,制止違反制度的使用公司貨款、備用金的行為,反映使用情況等。