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崗位介紹: 1.對資管計劃/基金每日發(fā)生的交易活動進行會計處理，并與托管行核對每日的凈值 2.及時傳遞托管行所需的申購贖回數(shù)據(jù)、對帳數(shù)據(jù)，每日報送證監(jiān)會要求的投資數(shù)據(jù)，定期、不定期的提供其他部門所需的資管計劃/基金投資數(shù)據(jù)。 按照證監(jiān)會的要求，編制資管計劃/基金的法定披露信息，與托管行核對披露內(nèi)容準(zhǔn)確無誤后，在指定平臺/媒體公告，并對信息披露報刊保存留檔。 3.每日估值完成后，檢查資管計劃/基金各項投資比例，制作投資比例監(jiān)控表，注明不符合要求的投資比例，提供給公司領(lǐng)導(dǎo)乃咨管/基金經(jīng)理講行調(diào)整 4.統(tǒng)計各席位交易量的情況，通報公司領(lǐng)導(dǎo)及交易人員，避免交易量違規(guī)情況的發(fā)生，根據(jù)季度交易量的情況，與券商核對傭金。 5.對資管計劃/基金會計業(yè)務(wù)流程提出修改建議，協(xié)助部門負責(zé)人對部門制度進行修改完善。 6.整理資管計劃/基金相關(guān)憑證。 崗位要求: 學(xué)歷:本科及以上，金融、財務(wù)類專業(yè)畢業(yè) 證書要求: 初級職稱以上職稱，若同時擁有證券從業(yè)或基金從業(yè)資格證以上優(yōu)先考慮 從業(yè)經(jīng)歷:從事金融、證券行業(yè)投資運營經(jīng)驗者優(yōu)先考慮; 熟練的使用各類辦公軟件; 工作時間:正常08:55- -18:00中班11:00- 20:00晚班13:30-21:30，雙休 薪資: 5000-7000,額外加年終獎 其他福利: 屬于平安集團正式員工合同; 五險一金，額外企業(yè)年金、補充高額的商業(yè)醫(yī)療保險過節(jié)福利 員工活動:公司及部門年會、旅游、社團、節(jié)日慶典、拓展培訓(xùn)等 職位福利:五險一金、高溫補貼、節(jié)日福利、績效獎金