崗位職責(zé):
1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的般業(yè)務(wù)接治。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù),及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時(shí)盤點(diǎn)登記,保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實(shí)相符。
8、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額,做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。
9、每月按時(shí)填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
任職要求:
1、會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí),包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法。熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序;
3、能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件,包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件):
4、工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)、要求崗位穩(wěn)定。
5、具備良好的職業(yè)道德水平。
職位福利:工齡工資、績(jī)效獎(jiǎng)金、帶薪年假、包吃、包住