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工作職責(zé)： 1、現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付、零星開(kāi)支和備用金管理，確保資金安全；每日盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存，做好現(xiàn)金日記賬的記錄與核對(duì)； 2、銀行事務(wù)處理：辦理銀行開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、變更、年檢等手續(xù)，維護(hù)良好的銀企關(guān)系；負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算業(yè)務(wù)（如轉(zhuǎn)賬、匯款、支票開(kāi)具等），確保支付準(zhǔn)確無(wú)誤；定期核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符； 3、票據(jù)管理：管理公司各類(lèi)票據(jù)（如支票、匯票、本票等）的購(gòu)買(mǎi)、保管、登記和注銷(xiāo)；辦理票據(jù)的背書(shū)轉(zhuǎn)讓、貼現(xiàn)、解付等工作；嚴(yán)格按照規(guī)定流程操作，確保票據(jù)的安全性和合規(guī)性； 4、資金調(diào)度與規(guī)劃：協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理監(jiān)控公司資金流，參與制定資金使用計(jì)劃；根據(jù)公司的資金需求，優(yōu)化資金配置，提高資金使用效率； 5、應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款管理：協(xié)助催收客戶貨款，跟進(jìn)未收款項(xiàng)的回款工作；處理供應(yīng)商付款，審核發(fā)票及付款申請(qǐng)，確?？铐?xiàng)支出符合公司規(guī)定； 6、費(fèi)用審核與報(bào)銷(xiāo)：審查各部門(mén)提交的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，確保合法性、合規(guī)性和準(zhǔn)確性；按照公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度，審核并錄入各項(xiàng)費(fèi)用，進(jìn)行分類(lèi)匯總和賬務(wù)處理；編制費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)明細(xì)表，定期向管理層匯報(bào)費(fèi)用情況，提出改進(jìn)建議； 7、賬務(wù)處理：記錄和核算各項(xiàng)費(fèi)用收支，確保賬目的準(zhǔn)確性和完整性；編制月度、季度和年度費(fèi)用報(bào)表及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表；定期進(jìn)行費(fèi)用分析，為管理層提供決策支持； 8、其他職責(zé)：參與公司財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，維護(hù)和優(yōu)化財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)；協(xié)助完成其他臨時(shí)性財(cái)務(wù)工作任務(wù)，確保部門(mén)整體運(yùn)作順暢。 任職要求： 1、教育背景：會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理或相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷；持有初級(jí)會(huì)計(jì)師資格證書(shū)，具備中級(jí)會(huì)計(jì)師資格證書(shū)者優(yōu)先考慮； 2、工作經(jīng)驗(yàn)：至少3年以上出納兼費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行結(jié)算、現(xiàn)金管理和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等相關(guān)工作，具備進(jìn)出口貿(mào)易行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)； 3、專(zhuān)業(yè)技能：掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基本理論和實(shí)務(wù)操作，熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶），能夠獨(dú)立完成日常會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)操作，熟悉進(jìn)出口貿(mào)易相關(guān)的稅務(wù)政策和報(bào)關(guān)流程者優(yōu)先考慮。