一、崗位職責(zé)
1、整理分類好倉庫材料原始進倉驗收單,審核是否與采購單相符一致;
2、審核供應(yīng)商發(fā)票和驗收單,及時編制記賬憑證,確保與供應(yīng)商往來賬目清晰準確;
3、及時復(fù)核采購部交來的供應(yīng)商請款申請是否合理合規(guī),確保公司付款及時準確 ;
4、整理打印好記賬憑證,交稅務(wù)會計提取增值稅專用發(fā)票;
5、必要時與供應(yīng)商定期核對和清帳, 確保往來賬目清晰準確;
6、編制應(yīng)付預(yù)付賬齡報表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;
7、與采購部和五金倉庫做好溝通工作及時處理采購訂單與供應(yīng)商發(fā)票不一致等事項;
8、每月根據(jù)進倉驗收單、送貨單、發(fā)票在SAP系統(tǒng)及時完成供應(yīng)商發(fā)票校驗;
9、每天根據(jù)銀行日報表核銷供應(yīng)商付款。
二、任職要求
1、大專及以上學(xué)歷,會計相關(guān)專業(yè);持有會計初級職稱以上優(yōu)先;
2、具備有外資制造業(yè)公司的工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
3、工作有條理,細致、有責(zé)任心,辦事嚴謹,有良好溝通能力。
4、熟悉賬務(wù)處理流程、熟練使用各種財務(wù)軟件;熟悉運用EXCEL函數(shù)整理數(shù)據(jù)。