崗位職責(zé):
1、對原材料購買付款申請單、報銷單進(jìn)行審核,以確保每一筆付款都有據(jù)可依,確保付款的金額準(zhǔn)確無誤。
2、根據(jù)合同、協(xié)議審核采購入庫手續(xù)完善,供應(yīng)商開具發(fā)票的查偽;
3、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對賬,核對往來發(fā)生額是否一致;
4、對發(fā)生的原材料付款和原材料入庫等發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;
5、編制應(yīng)付帳款帳齡分析表,分析欠款構(gòu)成及其趨勢;
6、整理保管采購合同、協(xié)議,并做好合同臺賬的登記歸檔。
7、負(fù)責(zé)組織采購成本核算和預(yù)算差異的分析,并定期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交統(tǒng)計結(jié)果和分析報告;
8、負(fù)責(zé)提交領(lǐng)導(dǎo)要求提供的其他財務(wù)管理資料。
任職要求:
1.財經(jīng)相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,具有初、中級職稱證書優(yōu)先考慮;
2.有較扎實(shí)的財務(wù)基礎(chǔ)知識,有成本控制能力和稅收風(fēng)險意識;
3.有項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
4.掌握財務(wù)軟件(SAP、用友U8)及EXCEL工具優(yōu)先;
5.具備良好的溝通及協(xié)調(diào)能力。