崗位職責:
1.負責公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付、保管及盤點工作,確保資金安全無虞,同時建立并維護現(xiàn)金及銀行存款日記賬,確保賬目清晰、準確;
2.及時編制并錄入日常收支憑證,確保所有交易記錄準確無誤,同時妥善裝訂保管會計憑證、賬簿、報表等會計資料,便于查閱和審計;
3.定期與銀行對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時發(fā)現(xiàn)并解決未達賬項問題,確保銀行存款余額的準確性;
4.負責發(fā)票、支票、匯票等票據(jù)的購買、保管、開具及登記工作,確保票據(jù)使用的合規(guī)性和安全性;
5.審核員工提交的報銷單據(jù),確保其符合公司財務(wù)政策,及時支付報銷款項;
6.負責辦理公司所需的銀行保函等銀行業(yè)務(wù),確保業(yè)務(wù)的順利進行和合規(guī)性;
7.積極協(xié)助會計及上級領(lǐng)導完成其他財務(wù)相關(guān)工作。
崗位要求:
具備會計初級職稱,并具備一定財務(wù)出納工作經(jīng)驗;