崗位職責(zé):
1.按照制度的有關(guān)規(guī)定,辦理銀行存款、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
2.準(zhǔn)確登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正,分析原因并向上級(jí)報(bào)告和依規(guī)作出處理。
3.配合會(huì)計(jì)專(zhuān)員做好《銀行存款調(diào)節(jié)表》的編制工作,跟進(jìn)未達(dá)賬項(xiàng)工作按規(guī)定時(shí)間編制和報(bào)送資金及相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表。
4.按規(guī)定辦理領(lǐng)用款項(xiàng)呈批手續(xù),妥善保管現(xiàn)金、保險(xiǎn)柜鎖匙及收付款憑證支票等資金往來(lái)票據(jù)和有價(jià)證券。
5.協(xié)助各公司銀行等機(jī)構(gòu)溝通事項(xiàng),配合集團(tuán)結(jié)算中心推進(jìn)相關(guān)工作,維護(hù)良好的合作關(guān)系。
6.完成部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,具有財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)背景。
2.具有1年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)。
3.責(zé)任心強(qiáng),具備良好的抗壓能力和保密意識(shí)。
4.持有初級(jí)及以上會(huì)計(jì)職稱(chēng)優(yōu)先。