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2.每月編制公司月度資金計(jì)劃，為資金管理提供可靠依據(jù)； 3.統(tǒng)籌資金管理工作，科學(xué)配置長(zhǎng)短期資金，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制與效益增長(zhǎng)的平衡； 4.對(duì)接銀行，妥善辦理銀行賬戶開設(shè)、變更、注銷及 POS 機(jī)申請(qǐng)、維護(hù)等業(yè)務(wù)； 5.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作 。

任職要求：

1.財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，熟悉財(cái)經(jīng)法規(guī)與財(cái)務(wù)制度，具備扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)基礎(chǔ)； 2.熟練使用 Word、Excel 等辦公軟件，能夠高效完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析； 3.有機(jī)動(dòng)車駕駛證，能熟練駕駛機(jī)動(dòng)車； 4.具備良好的服務(wù)意識(shí)，溝通表達(dá)能力強(qiáng)，能與銀行、公司各部門高效溝通協(xié)作； 5.工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)，具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范意識(shí)。