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崗位職責(zé)： 1.辦理現(xiàn)金收付，保管庫(kù)存現(xiàn)金，銀行結(jié)算，保管空白支票，空白收據(jù)等重要票據(jù)，嚴(yán)格按照規(guī)定的用途和程序使用； 2.辦理往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)公司與客戶、供應(yīng)商的往來款項(xiàng)的結(jié)算工作； 3.工資獎(jiǎng)金發(fā)放，確保工資發(fā)放的準(zhǔn)確性和及時(shí)性； 4.對(duì)外收付匯業(yè)務(wù)，外匯局對(duì)外資產(chǎn)數(shù)據(jù)報(bào)送； 5.票據(jù)核驗(yàn)，資金計(jì)劃表等填制，報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 任職資格： 1.財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷； 2. 持有初級(jí)會(huì)計(jì)資格證書或其他財(cái)務(wù)類證書者優(yōu)先； 3.熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)、了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策； 4.有使用財(cái)務(wù)軟件（如用友，金蝶）及辦公軟件（Excel、Word等）的經(jīng)驗(yàn)，能夠熟練制作各類資金分析； 5.具備相關(guān)出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉基本的出納操作及賬務(wù)處理流程； 6.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，執(zhí)行力強(qiáng)，具備較強(qiáng)的溝通能力和邏輯思維能力；能夠確保資金安全與賬務(wù)準(zhǔn)確。