1.資金流管理與回款監(jiān)控:負(fù)責(zé)監(jiān)控渠道訂單回款,確保資金流動(dòng)性。通過實(shí)時(shí)核對訂單與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),加速應(yīng)收賬款回收, 優(yōu)化現(xiàn)金流。同時(shí),需分析業(yè)務(wù)端盈虧報(bào)表,維護(hù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫, 為業(yè)務(wù)決策提供數(shù)據(jù)支持。
2.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制:評(píng)估渠道管理中的信用風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格政策合規(guī)性及異常訂單處理, 降低潛在財(cái)務(wù)損失。結(jié)合業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)識(shí)別經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)(如市場風(fēng)險(xiǎn)、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)),并建立預(yù)警機(jī)制,保障企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營。
3.數(shù)據(jù)分析與決策支持:收集并分析財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(如收入、成本、利潤等),定期生成經(jīng)營狀況分析報(bào)告,為管理層提供戰(zhàn)略建議。涉及預(yù)算執(zhí)行差異分析、成本結(jié)構(gòu)優(yōu)化建議,以及未來營收、現(xiàn)金流預(yù)測,助力資源合理配置。
4.客戶信用政策管理:制定并監(jiān)控客戶信用額度、期限及風(fēng)險(xiǎn),平衡銷售擴(kuò)張與風(fēng)險(xiǎn)控制。通過信用評(píng)估模型動(dòng)態(tài)調(diào)整策略,防范壞賬風(fēng)險(xiǎn),確保企業(yè)資金安全。
5.系統(tǒng)集成與流程優(yōu)化:推動(dòng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化審核與合規(guī)校驗(yàn),減少人工錯(cuò)誤。梳理業(yè)務(wù)流程中的財(cái)務(wù)環(huán)節(jié),參與信息化建設(shè)(如預(yù)算模型、風(fēng)控工具), 提升整體效率,并協(xié)同其他部門推進(jìn)政策落地與培訓(xùn)。