1、按公司要求對收款、付款業(yè)務進行審核,嚴格按照要求完成收款、付款工作,并及時將收款、付款業(yè)務數據錄入系統(tǒng)。
2、 根據日常收款、付款明細編制現金及銀行存款日記賬,每日下班前清點庫存現金,合理控制分配好資金。
3、 完成各公司每月現金盤點表編制,銀行對賬單的核對及銀行余額調節(jié)表的編制。
4、 完成公司日常資金調撥管理。
5、 每日編制資金日報,并將收支單據與會計進行交割。
6、 根據領導批示意見辦理銀行賬戶的設立及注銷工作,及時完成銀行賬戶年檢、變更工作,維戶銀行賬戶管理臺賬。
7、 財務出納檔案的整理及歸檔(包括銀行對賬單、余額調節(jié)表等)。
8、 財務印章的保管(法人章),每次使用印章均進行審核并登記。
9、 完成領導臨時交辦的其他工作。