崗位職責:
1.按集團付款結算制度和采購合同結算協(xié)議要求,審核供應商付款結算資料真實性和完整性,按要求完成供應商的貨款結算核對工作,保證供應商付款安全、整確;
2.收到整確無誤的發(fā)票后與SAP對應的訂單、物料結算數(shù)量與金額進行核銷,保證一一對應,做好供應商季度往來對賬,保證雙方往來賬一致,及時處理和排查往來異常款;
3.定期檢查SAP系統(tǒng)維護數(shù)據(jù)的準確性,如供應商主數(shù)據(jù)、系統(tǒng)價格等,錯誤數(shù)據(jù)及時更正;
4.負責發(fā)票保管工作,每月按稅政組要求完成抵扣聯(lián)交票驗證工作;
5.對付款項目進行嚴格把控,保證每筆付款項目達到內(nèi)控標準,結算無誤;
6.分子公司業(yè)務協(xié)調(diào)(調(diào)研檢查)、總部業(yè)務涉及的相關信息化項目推進。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財務管理相關專業(yè);
2、熟悉財務管理、管理會計、財務分析,掌握企業(yè)會計準則、增值稅與所得稅法規(guī);
3、具備會計從業(yè)資格證,熟練掌握辦公軟件使用、會計電算化軟件使用;
4、1年或以上財務工作經(jīng)驗,需具備良好的溝通能力,費用、供應商結算類工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。